鹏华安诚混合C (011577.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9985元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安诚混合A | ||||
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鹏华安诚混合C(011577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-05 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-25 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-19 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-05-31 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-05-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-05-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-05-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
