汇丰晋信核心成长混合C (011579.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5456元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信核心成长混合A | ||||
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汇丰晋信核心成长混合C(011579) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2.10亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.41亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2.81亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.12亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 3.56亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 4.23亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4.18亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 4.19亿 | 4.66亿元 | -- |
