博时产业慧选混合C (011586.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7540元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业慧选混合A | ||||
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博时产业慧选混合C(011586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-25 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-24 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-23 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-22 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-19 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-18 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-17 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-16 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-15 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-12 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-11 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-10 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-09 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-08 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-04 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-03 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-02 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-01 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-06-28 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-27 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-26 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-25 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-24 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-06-21 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-20 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-19 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-18 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-06-17 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-14 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-13 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-06-12 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-06-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-07 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-06-06 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-05 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-04 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-03 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-05-31 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-05-30 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-29 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-05-28 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-05-27 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-05-23 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-05-22 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-05-21 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-05-20 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-17 | 0.8198元 | 0.8198元 |
