九泰天利量化A (011589.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6991元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率45.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.01% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天利量化C | ||||
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九泰天利量化A(011589) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 198.52万 | 264.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 210.16万 | 282.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 203.80万 | 281.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 236.79万 | 312.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 281.34万 | 347.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 656.15万 | 776.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 645.89万 | 796.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 650.13万 | 822.74万元 | -- |
