国联安匠心科技1个月滚动持有混合 (011599.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5945元持有人户数1,399.00基金经理潘明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率537.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.31% |
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-09-27 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-09-26 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-09-25 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-09-24 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-09-23 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-09-20 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-09-19 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-09-18 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-09-13 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-09-12 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-09-11 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-09-10 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-09-09 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-09-06 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-09-05 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-09-04 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-09-03 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-09-02 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-08-30 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-08-29 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-08-28 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-08-27 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-08-26 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-08-23 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-08-22 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-08-21 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-08-20 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-08-19 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-08-16 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-08-15 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-08-14 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-08-13 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-08-12 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-08-09 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-08-08 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-08-07 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-08-06 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-08-05 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-08-02 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-08-01 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-31 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-30 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-29 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-07-26 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-07-25 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-07-24 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-23 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-22 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-07-19 | 0.5610元 | 0.5610元 |
