前海开源公共卫生股票A (011601.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,677.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.3394元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率569.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.80% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源公共卫生股票C | ||||
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 89.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,384.33万 | 9.73% |
| 3 | 其他资产 | 75.69万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,103.87万 | 56.98% |
| 批发和零售业 | 375.09万 | 2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.53万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.10%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,281.38万 | 30.10% |
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