前海开源公共卫生股票A (011601.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3155元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率569.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.56% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源公共卫生股票C | ||||
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3155元 | 0.3155元 |
| 2024-08-29 | 0.3140元 | 0.3140元 |
| 2024-08-28 | 0.3097元 | 0.3097元 |
| 2024-08-27 | 0.3105元 | 0.3105元 |
| 2024-08-26 | 0.3125元 | 0.3125元 |
| 2024-08-23 | 0.3142元 | 0.3142元 |
| 2024-08-22 | 0.3167元 | 0.3167元 |
| 2024-08-21 | 0.3169元 | 0.3169元 |
| 2024-08-20 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2024-08-19 | 0.3217元 | 0.3217元 |
| 2024-08-16 | 0.3220元 | 0.3220元 |
| 2024-08-15 | 0.3189元 | 0.3189元 |
| 2024-08-14 | 0.3171元 | 0.3171元 |
| 2024-08-13 | 0.3206元 | 0.3206元 |
| 2024-08-12 | 0.3211元 | 0.3211元 |
| 2024-08-09 | 0.3181元 | 0.3181元 |
| 2024-08-08 | 0.3206元 | 0.3206元 |
| 2024-08-07 | 0.3209元 | 0.3209元 |
| 2024-08-06 | 0.3215元 | 0.3215元 |
| 2024-08-05 | 0.3171元 | 0.3171元 |
| 2024-08-02 | 0.3165元 | 0.3165元 |
| 2024-08-01 | 0.3154元 | 0.3154元 |
| 2024-07-31 | 0.3189元 | 0.3189元 |
| 2024-07-30 | 0.3058元 | 0.3058元 |
| 2024-07-29 | 0.3086元 | 0.3086元 |
| 2024-07-26 | 0.3125元 | 0.3125元 |
| 2024-07-25 | 0.3126元 | 0.3126元 |
| 2024-07-24 | 0.3158元 | 0.3158元 |
| 2024-07-23 | 0.3198元 | 0.3198元 |
| 2024-07-22 | 0.3303元 | 0.3303元 |
| 2024-07-19 | 0.3256元 | 0.3256元 |
| 2024-07-18 | 0.3246元 | 0.3246元 |
| 2024-07-17 | 0.3206元 | 0.3206元 |
| 2024-07-16 | 0.3163元 | 0.3163元 |
| 2024-07-15 | 0.3174元 | 0.3174元 |
| 2024-07-12 | 0.3213元 | 0.3213元 |
| 2024-07-11 | 0.3168元 | 0.3168元 |
| 2024-07-10 | 0.3119元 | 0.3119元 |
| 2024-07-09 | 0.3186元 | 0.3186元 |
| 2024-07-08 | 0.3176元 | 0.3176元 |
| 2024-07-05 | 0.3272元 | 0.3272元 |
| 2024-07-04 | 0.3152元 | 0.3152元 |
| 2024-07-03 | 0.3199元 | 0.3199元 |
| 2024-07-02 | 0.3245元 | 0.3245元 |
| 2024-07-01 | 0.3292元 | 0.3292元 |
| 2024-06-28 | 0.3256元 | 0.3256元 |
| 2024-06-27 | 0.3278元 | 0.3278元 |
| 2024-06-26 | 0.3353元 | 0.3353元 |
| 2024-06-25 | 0.3275元 | 0.3275元 |
| 2024-06-24 | 0.3295元 | 0.3295元 |
