前海开源公共卫生股票A (011601.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3514元持有人户数8,677.00基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率569.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.74% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源公共卫生股票C | ||||
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.3514元 | 0.3514元 |
| 2024-09-27 | 0.3267元 | 0.3267元 |
| 2024-09-26 | 0.3106元 | 0.3106元 |
| 2024-09-25 | 0.3016元 | 0.3016元 |
| 2024-09-24 | 0.2981元 | 0.2981元 |
| 2024-09-23 | 0.2937元 | 0.2937元 |
| 2024-09-20 | 0.2997元 | 0.2997元 |
| 2024-09-19 | 0.3012元 | 0.3012元 |
| 2024-09-18 | 0.3067元 | 0.3067元 |
| 2024-09-13 | 0.3073元 | 0.3073元 |
| 2024-09-12 | 0.3059元 | 0.3059元 |
| 2024-09-11 | 0.3114元 | 0.3114元 |
| 2024-09-10 | 0.3093元 | 0.3093元 |
| 2024-09-09 | 0.3126元 | 0.3126元 |
| 2024-09-06 | 0.3137元 | 0.3137元 |
| 2024-09-05 | 0.3181元 | 0.3181元 |
| 2024-09-04 | 0.3154元 | 0.3154元 |
| 2024-09-03 | 0.3137元 | 0.3137元 |
| 2024-09-02 | 0.3123元 | 0.3123元 |
| 2024-08-30 | 0.3155元 | 0.3155元 |
| 2024-08-29 | 0.3140元 | 0.3140元 |
| 2024-08-28 | 0.3097元 | 0.3097元 |
| 2024-08-27 | 0.3105元 | 0.3105元 |
| 2024-08-26 | 0.3125元 | 0.3125元 |
| 2024-08-23 | 0.3142元 | 0.3142元 |
| 2024-08-22 | 0.3167元 | 0.3167元 |
| 2024-08-21 | 0.3169元 | 0.3169元 |
| 2024-08-20 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2024-08-19 | 0.3217元 | 0.3217元 |
| 2024-08-16 | 0.3220元 | 0.3220元 |
| 2024-08-15 | 0.3189元 | 0.3189元 |
| 2024-08-14 | 0.3171元 | 0.3171元 |
| 2024-08-13 | 0.3206元 | 0.3206元 |
| 2024-08-12 | 0.3211元 | 0.3211元 |
| 2024-08-09 | 0.3181元 | 0.3181元 |
| 2024-08-08 | 0.3206元 | 0.3206元 |
| 2024-08-07 | 0.3209元 | 0.3209元 |
| 2024-08-06 | 0.3215元 | 0.3215元 |
| 2024-08-05 | 0.3171元 | 0.3171元 |
| 2024-08-02 | 0.3165元 | 0.3165元 |
| 2024-08-01 | 0.3154元 | 0.3154元 |
| 2024-07-31 | 0.3189元 | 0.3189元 |
| 2024-07-30 | 0.3058元 | 0.3058元 |
| 2024-07-29 | 0.3086元 | 0.3086元 |
| 2024-07-26 | 0.3125元 | 0.3125元 |
| 2024-07-25 | 0.3126元 | 0.3126元 |
| 2024-07-24 | 0.3158元 | 0.3158元 |
| 2024-07-23 | 0.3198元 | 0.3198元 |
| 2024-07-22 | 0.3303元 | 0.3303元 |
| 2024-07-19 | 0.3256元 | 0.3256元 |
