华夏上证科创板50成份ETF联接C (011613.jj)科创50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5700元基金经理张弘弢 、 荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份ETF联接A目标基金华夏上证科创板50成份ETF | ||||
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华夏上证科创板50成份ETF联接C(011613) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 51.83亿 | 83.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 62.91亿 | 90.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 62.01亿 | 86.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 51.56亿 | 64.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 49.34亿 | 57.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 38.70亿 | 50.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 32.54亿 | 43.13亿元 | -- |
