华夏上证科创板50成份ETF联接C (011613.jj)科创50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5700元基金经理张弘弢 、 荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份ETF联接A目标基金华夏上证科创板50成份ETF | ||||
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华夏上证科创板50成份ETF联接C(011613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-04 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-07-03 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-07-02 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-07-01 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-28 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-06-27 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-06-26 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-06-25 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-06-24 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-21 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-06-20 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-19 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-06-18 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-06-17 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-14 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-06-13 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-06-12 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-06-11 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-07 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-06-06 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-06-05 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-04 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-03 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-05-31 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-05-30 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-05-29 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-05-28 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-05-27 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-05-24 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-05-23 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-05-22 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-05-21 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-05-20 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-05-17 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-05-16 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-05-15 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-05-14 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-05-13 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-05-10 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-05-09 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-05-08 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-05-07 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-05-06 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-04-30 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-04-29 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-04-26 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-04-25 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-04-24 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-04-23 | 0.5930元 | 0.5930元 |
