华夏上证科创板50成份ETF联接C (011613.jj)科创50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5866元基金经理张弘弢 、 荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份ETF联接A目标基金华夏上证科创板50成份ETF | ||||
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华夏上证科创板50成份ETF联接C(011613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-25 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-24 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-07-23 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-07-22 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-19 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-18 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-17 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-16 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-15 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-12 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-07-11 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-07-10 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-09 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-07-08 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-05 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-04 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-07-03 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-07-02 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-07-01 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-28 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-06-27 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-06-26 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-06-25 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-06-24 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-21 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-06-20 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-19 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-06-18 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-06-17 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-14 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-06-13 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-06-12 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-06-11 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-07 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-06-06 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-06-05 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-04 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-03 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-05-31 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-05-30 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-05-29 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-05-28 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-05-27 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-05-24 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-05-23 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-05-22 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-05-21 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-05-20 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-05-17 | 0.6132元 | 0.6132元 |
