工银科创ETF联接A (011614.jj)科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7089元持有人户数4.66万基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率18.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.19% |
| 相关基金: | 主从基金工银科创ETF联接C 、 工银科创ETF链接E目标基金科创ETF | ||||
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工银科创ETF联接A(011614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.91万元 | 0.30% | 4.32万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 85.33万元 | 0.30% | 16.46万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 48.33万元 | 0.50% | 9.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 87.91万元 | 0.50% | 17.58万元 | 0.10% |
