工银科创ETF联接A (011614.jj)科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7089元持有人户数4.66万基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率18.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.19% |
| 相关基金: | 主从基金工银科创ETF联接C 、 工银科创ETF链接E目标基金科创ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银科创ETF联接A(011614) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 13.07亿 | 22.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.86亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 13.27亿 | 19.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.50亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 14.29亿 | 17.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 14.91亿 | 17.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 13.24亿 | 17.11亿元 | -- |
