工银科创ETF联接C (011615.jj)科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5659元基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-15.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银科创ETF联接A 、 工银科创ETF链接E目标基金科创ETF | ||||
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工银科创ETF联接C(011615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-08-29 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-08-28 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-08-27 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-08-26 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-08-23 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-08-22 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-08-21 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-08-20 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-08-19 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-08-16 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-08-15 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-08-14 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-13 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-08-12 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-08-09 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-08-08 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-08-07 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-08-06 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-08-05 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-08-02 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-08-01 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-31 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-30 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-29 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-07-26 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-25 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-24 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-07-23 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-07-22 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-19 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-07-18 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-17 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-16 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-15 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-12 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-07-11 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-07-10 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-07-09 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-08 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-05 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-04 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-07-03 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-02 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-01 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-06-28 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-06-27 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-06-26 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-06-25 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-06-24 | 0.6006元 | 0.6006元 |
