鹏扬淳兴三个月债券C (011620.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元基金经理王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳兴三个月债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0723元 | 1.1493元 |
| 2024-12-19 | 1.0679元 | 1.1449元 |
| 2024-12-18 | 1.0984元 | 1.1424元 |
| 2024-12-17 | 1.1012元 | 1.1452元 |
| 2024-12-16 | 1.1026元 | 1.1466元 |
| 2024-12-13 | 1.0978元 | 1.1418元 |
| 2024-12-12 | 1.0945元 | 1.1385元 |
| 2024-12-11 | 1.0910元 | 1.1350元 |
| 2024-12-10 | 1.0901元 | 1.1341元 |
| 2024-12-09 | 1.0850元 | 1.1290元 |
| 2024-12-06 | 1.0816元 | 1.1256元 |
| 2024-12-05 | 1.0820元 | 1.1260元 |
| 2024-12-04 | 1.0825元 | 1.1265元 |
| 2024-12-03 | 1.0814元 | 1.1254元 |
| 2024-12-02 | 1.0817元 | 1.1257元 |
| 2024-11-29 | 1.0795元 | 1.1235元 |
| 2024-11-28 | 1.0779元 | 1.1219元 |
| 2024-11-27 | 1.0761元 | 1.1201元 |
| 2024-11-26 | 1.0763元 | 1.1203元 |
| 2024-11-25 | 1.0763元 | 1.1203元 |
| 2024-11-22 | 1.0748元 | 1.1188元 |
| 2024-11-21 | 1.0749元 | 1.1189元 |
| 2024-11-20 | 1.0730元 | 1.1170元 |
| 2024-11-19 | 1.0735元 | 1.1175元 |
| 2024-11-18 | 1.0720元 | 1.1160元 |
| 2024-11-15 | 1.0736元 | 1.1176元 |
| 2024-11-14 | 1.0740元 | 1.1180元 |
| 2024-11-13 | 1.0735元 | 1.1175元 |
| 2024-11-12 | 1.0749元 | 1.1189元 |
| 2024-11-11 | 1.0728元 | 1.1168元 |
| 2024-11-08 | 1.0726元 | 1.1166元 |
| 2024-11-07 | 1.0725元 | 1.1165元 |
| 2024-11-06 | 1.0718元 | 1.1158元 |
| 2024-11-05 | 1.0721元 | 1.1161元 |
| 2024-11-04 | 1.0721元 | 1.1161元 |
| 2024-11-01 | 1.0723元 | 1.1163元 |
| 2024-10-31 | 1.0712元 | 1.1152元 |
| 2024-10-30 | 1.0696元 | 1.1136元 |
| 2024-10-29 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2024-10-28 | 1.0698元 | 1.1138元 |
| 2024-10-25 | 1.0696元 | 1.1136元 |
| 2024-10-24 | 1.0678元 | 1.1118元 |
| 2024-10-23 | 1.0683元 | 1.1123元 |
| 2024-10-22 | 1.0691元 | 1.1131元 |
| 2024-10-21 | 1.0717元 | 1.1157元 |
| 2024-10-18 | 1.0719元 | 1.1159元 |
| 2024-10-17 | 1.0725元 | 1.1165元 |
| 2024-10-16 | 1.0715元 | 1.1155元 |
| 2024-10-15 | 1.0725元 | 1.1165元 |
| 2024-10-14 | 1.0718元 | 1.1158元 |
