鹏扬淳兴三个月债券C (011620.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳兴三个月债券A | ||||
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鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0573元 | 1.1013元 |
| 2024-07-04 | 1.0575元 | 1.1015元 |
| 2024-07-03 | 1.0577元 | 1.1017元 |
| 2024-07-02 | 1.0577元 | 1.1017元 |
| 2024-07-01 | 1.0558元 | 1.0998元 |
| 2024-06-28 | 1.0580元 | 1.1020元 |
| 2024-06-27 | 1.0577元 | 1.1017元 |
| 2024-06-26 | 1.0575元 | 1.1015元 |
| 2024-06-25 | 1.0572元 | 1.1012元 |
| 2024-06-24 | 1.0570元 | 1.1010元 |
| 2024-06-21 | 1.0566元 | 1.1006元 |
| 2024-06-20 | 1.0575元 | 1.1015元 |
| 2024-06-19 | 1.0576元 | 1.1016元 |
| 2024-06-18 | 1.0564元 | 1.1004元 |
| 2024-06-17 | 1.0560元 | 1.1000元 |
| 2024-06-14 | 1.0562元 | 1.1002元 |
| 2024-06-13 | 1.0559元 | 1.0999元 |
| 2024-06-12 | 1.0560元 | 1.1000元 |
| 2024-06-11 | 1.0563元 | 1.1003元 |
| 2024-06-07 | 1.0559元 | 1.0999元 |
| 2024-06-06 | 1.0560元 | 1.1000元 |
| 2024-06-05 | 1.0560元 | 1.1000元 |
| 2024-06-04 | 1.0551元 | 1.0991元 |
| 2024-06-03 | 1.0548元 | 1.0988元 |
| 2024-05-31 | 1.0536元 | 1.0976元 |
| 2024-05-30 | 1.0531元 | 1.0971元 |
| 2024-05-29 | 1.0529元 | 1.0969元 |
| 2024-05-28 | 1.0528元 | 1.0968元 |
| 2024-05-27 | 1.0522元 | 1.0962元 |
| 2024-05-24 | 1.0519元 | 1.0959元 |
| 2024-05-23 | 1.0524元 | 1.0964元 |
| 2024-05-22 | 1.0524元 | 1.0964元 |
| 2024-05-21 | 1.0523元 | 1.0963元 |
| 2024-05-20 | 1.0525元 | 1.0965元 |
| 2024-05-17 | 1.0524元 | 1.0964元 |
| 2024-05-16 | 1.0531元 | 1.0971元 |
| 2024-05-15 | 1.0535元 | 1.0975元 |
| 2024-05-14 | 1.0536元 | 1.0976元 |
| 2024-05-13 | 1.0531元 | 1.0971元 |
| 2024-05-10 | 1.0527元 | 1.0967元 |
| 2024-05-09 | 1.0526元 | 1.0966元 |
| 2024-05-08 | 1.0527元 | 1.0967元 |
| 2024-05-07 | 1.0527元 | 1.0967元 |
| 2024-05-06 | 1.0526元 | 1.0966元 |
| 2024-04-30 | 1.0522元 | 1.0962元 |
| 2024-04-29 | 1.0519元 | 1.0959元 |
| 2024-04-26 | 1.0522元 | 1.0962元 |
| 2024-04-25 | 1.0524元 | 1.0964元 |
| 2024-04-24 | 1.0518元 | 1.0958元 |
| 2024-04-23 | 1.0534元 | 1.0974元 |
