鹏扬淳兴三个月债券C (011620.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳兴三个月债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,549.56 | 2,421.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,548.16 | 2,441.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,522.77 | 2,441.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,518.65 | 2,451.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,486.54 | 2,451.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,599.80 | 2,571.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2,601.61 | 2,570.00元 | -- |
