华夏卓享债券C(011625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 44.41万元 | 0.70% | 12.69万元 | 0.20% |
2023-11-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 24.55万元 | 0.70% | 7.01万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 68.09万元 | 0.70% | 19.45万元 | 0.20% |