华夏卓享债券C(011625) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,626.08万 | 5,586.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 652.54万 | 658.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 737.45万 | 748.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 942.33万 | 957.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,031.32万 | 1,055.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,117.09万 | 1,162.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1,324.43万 | 1,341.47万元 | -- |
