嘉实匠心回报混合A (011626.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6441元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实匠心回报混合C | ||||
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嘉实匠心回报混合A(011626) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.16% | 9,320.80万元 | 8,655.74万元 | 5.44亿元 | 5.63亿元 |
| 2023-06-30 | 15.42% | 7,530.62万元 | 4,214.35万元 | 6.33亿元 | 6.64亿元 |
| 2022-12-31 | 18.04% | 1.58亿元 | 1.52亿元 | 6.77亿元 | 7.72亿元 |
