嘉实匠心回报混合A (011626.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6441元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实匠心回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实匠心回报混合A(011626) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 5.03亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.42亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 5.63亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.47亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 6.64亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 7.82亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 7.72亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 7.78亿 | 9.24亿元 | -- |
