富国港股通策略精选混合A (011635.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6760元基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通策略精选混合C | ||||
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 5.49亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.46亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 4.33亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.82亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 5.76亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 6.19亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 7.15亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 6.21亿 | 7.81亿元 | -- |
