富国港股通策略精选混合A (011635.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6760元基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通策略精选混合C | ||||
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-26 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-25 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-07-24 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-23 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-22 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-07-19 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-18 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-17 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-16 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-15 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-12 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-07-11 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-10 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-09 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-07-08 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-05 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-04 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-03 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-02 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-01 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-06-28 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-06-27 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-06-26 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-25 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-06-24 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-06-21 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-20 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-06-19 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-18 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-17 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-14 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-13 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-12 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-11 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-07 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-06-06 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-06-05 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-04 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-03 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-05-31 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-05-30 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-05-29 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-05-28 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-05-27 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-05-24 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-05-23 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-05-22 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-05-21 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-05-20 | 0.7463元 | 0.7463元 |
