富国港股通策略精选混合A (011635.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6974元持有人户数7,644.00基金经理王菀宜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率196.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通策略精选混合C | ||||
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-25 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-09-24 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-09-23 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-09-20 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-09-19 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-09-18 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-09-13 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-09-12 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-09-11 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-09-10 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-09-09 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-09-06 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-09-05 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-09-04 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-09-03 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-09-02 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-08-30 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-29 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-08-28 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-08-27 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-08-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-08-23 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-08-22 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-08-21 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-20 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-08-19 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-08-16 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-15 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-08-14 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-08-13 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-08-12 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-08-09 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-08-08 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-08-07 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-08-06 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-08-05 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-08-02 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-08-01 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-31 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-30 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-29 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-26 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-25 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-07-24 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-23 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-22 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-07-19 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-18 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-17 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-16 | 0.6946元 | 0.6946元 |
