广发沪港深价值成长混合C (011638.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6620元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值成长混合A | ||||
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广发沪港深价值成长混合C(011638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.39亿 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 14.39亿 | 89.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,549.52万 | 2.84% |
| (其中) 债券 | 4,549.52万 | 2.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 7.06% |
| 4 | 其他资产 | 664.31万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.98亿 | 24.79% |
| 建筑业 | 2.41亿 | 15.05% |
| 采矿业 | 1.58亿 | 9.87% |
| 租赁和商务服务业 | 5,648.99万 | 3.52% |
| 金融业 | 4,967.16万 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552.53万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.02%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.02亿 | 12.59% |
| 工业 | 1.27亿 | 7.94% |
| 金融 | 7,437.54万 | 4.64% |
| 能源 | 6,903.26万 | 4.30% |
| 医疗保健 | 3,870.86万 | 2.41% |
| 非日常生活消费品 | 959.42万 | 0.60% |
| 信息技术 | 874.76万 | 0.55% |
| 日常消费品 | 5,759.00 | 0.00% |
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