广发沪港深价值成长混合C (011638.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6620元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值成长混合A | ||||
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广发沪港深价值成长混合C(011638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-25 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-24 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-23 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-22 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-19 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-18 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-17 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-16 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-15 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-12 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-11 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-10 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-09 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-08 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-05 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-04 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-03 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-02 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-07-01 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-06-28 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-27 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-06-26 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-25 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-24 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-21 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-20 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-19 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-06-18 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-06-17 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-14 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-13 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-12 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-06-11 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-06-07 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-06 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-06-05 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-04 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-06-03 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-05-31 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-05-30 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-05-29 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-05-28 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-05-27 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-05-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-05-23 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-05-22 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-05-21 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-05-20 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-05-17 | 0.7123元 | 0.7123元 |
