嘉实时代先锋三年持有期混合A (011643.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.96万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6134元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实时代先锋三年持有期混合C | ||||
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嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 781.58万元 | 1.20% | 130.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,270.04万元 | 1.20% | 378.34万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,264.60万元 | 1.50% | 210.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,872.17万元 | 1.50% | 478.70万元 | 0.25% |
