嘉实时代先锋三年持有期混合A (011643.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.96万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6134元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实时代先锋三年持有期混合C | ||||
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嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 12.03亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 11.58亿 | 23.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.11亿 | 23.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 14.09亿 | 23.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.30亿 | 23.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 15.40亿 | 23.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 15.88亿 | 23.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 16.04亿 | 23.14亿元 | -- |
