博时港股通红利精选混合A (011647.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-27 | 退市时间 | 2024-05-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率17.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% | ||
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博时港股通红利精选混合A(011647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-27 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-05-24 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-05-23 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-05-22 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-05-21 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-05-20 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-05-17 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-05-16 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-05-15 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-05-14 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-05-13 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-05-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-05-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-05-08 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-05-07 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-05-06 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-04-30 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-04-29 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-04-26 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-04-25 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-04-24 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-04-23 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-04-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-04-19 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-04-18 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-04-17 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-04-16 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-04-15 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-04-12 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-04-11 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-04-10 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-04-09 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-04-08 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-04-03 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-04-02 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-04-01 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-03-29 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-03-28 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-03-27 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-03-26 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-03-25 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-03-22 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-03-21 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-03-20 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-03-19 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-03-18 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-03-15 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-03-14 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-03-13 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-03-12 | 0.8336元 | 0.8336元 |
