博时港股通红利精选混合C (011648.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-27 | 退市时间 | 2024-05-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% | ||
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博时港股通红利精选混合C(011648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-27 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-05-24 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-05-23 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-22 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-05-21 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-05-20 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-05-17 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-05-16 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-05-15 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-05-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-05-13 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-05-10 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-05-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-05-08 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-05-07 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-05-06 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-04-30 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-04-29 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-04-26 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-04-25 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-04-24 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-04-23 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-04-22 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-04-19 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-04-18 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-04-17 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-04-16 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-04-15 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-04-12 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-04-11 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-04-10 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-04-09 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-04-08 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-04-03 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-04-02 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-04-01 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-03-29 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-03-28 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-03-27 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-03-26 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-03-25 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-03-22 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-03-21 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-03-20 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-03-19 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-03-18 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-03-15 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-03-14 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-03-13 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-03-12 | 0.8151元 | 0.8151元 |
