招商港股通核心精选股票C (011652.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,917.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7111元基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金招商港股通核心精选股票A | ||||
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招商港股通核心精选股票C(011652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 175.08万元 | 1.20% | 29.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 524.38万元 | 1.20% | 87.40万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 288.64万元 | 1.50% | 48.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 431.42万元 | 1.50% | 71.90万元 | 0.25% |
