招商港股通核心精选股票C (011652.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,917.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7111元基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金招商港股通核心精选股票A | ||||
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招商港股通核心精选股票C(011652) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 3,998.75万 | 5,596.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3,565.10万 | 5,638.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,463.27万 | 5,826.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 8,128.51万 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,649.76万 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 1.91亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 1.52亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 9,664.09万 | 1.28亿元 | -- |
