国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C (011654.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1077元基金经理刘波 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | ||||
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.90万元 | 0.60% | 2.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 38.85万元 | 0.60% | 3.24万元 | 0.05% |
| 2023-10-27 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-07-06 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 15.84万元 | 0.60% | 1.32万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 45.43万元 | 0.60% | 3.79万元 | 0.05% |
