国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C (011654.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1077元基金经理刘波 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-06 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-01 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-31 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-10-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-25 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-10-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-10-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
