国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C (011654.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0957元持有人户数162.00基金经理刘波 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | ||||
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-09-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-09-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-09-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-09-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-09-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-09-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-09-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-09-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-09-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-09-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-09-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-09-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-09-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-09-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-08-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-08-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-08-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-08-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-08-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-08-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-08-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-08-19 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-08-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-08-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-08-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-08-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-08-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-08-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-08-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-31 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
