汇添富中高等级信用债A (011658.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数9,404.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1374元基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中高等级信用债C 、 汇添富中高等级信用债E | ||||
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汇添富中高等级信用债A(011658) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.58% | 82.42% | 9,404.00 | 11.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 28.60% | 71.40% | 7,112.00 | 7.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 64.99% | 35.01% | 4,882.00 | 5.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 25.86% | 74.14% | 347.00 | 12.37万元 | -- |
