汇添富中高等级信用债A (011658.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1217元基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中高等级信用债C 、 汇添富中高等级信用债E | ||||
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汇添富中高等级信用债A(011658) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 11.10亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.10亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5.25亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.24亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.72亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6,488.86万 | 6,112.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4,291.70万 | 4,081.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 5,708.84万 | 5,453.09万元 | -- |
