汇添富中高等级信用债C (011659.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1115元基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中高等级信用债A 、 汇添富中高等级信用债E | ||||
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汇添富中高等级信用债C(011659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-07-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-06-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-06-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-06-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-06-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-05-31 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-05-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-05-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-05-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-05-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-05-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-05-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-05-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-05-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-05-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
