汇添富中高等级信用债C (011659.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.83万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1256元基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中高等级信用债A 、 汇添富中高等级信用债E | ||||
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汇添富中高等级信用债C(011659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-02 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-05 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-01 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-10-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-10-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
