汇添富中高等级信用债C (011659.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1115元基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中高等级信用债A 、 汇添富中高等级信用债E | ||||
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汇添富中高等级信用债C(011659) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.09亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,721.68万 | 7,054.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,437.30万 | 5,027.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,751.90万 | 6,280.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 9,648.84万 | 9,006.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,321.32万 | 1,251.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 326.25万 | 311.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 154.18万 | 147.82万元 | -- |
