长信优质企业混合C (011670.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5376元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.83% |
| 相关基金: | 主从基金长信优质企业混合A | ||||
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长信优质企业混合C(011670) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 3,458.22万 | 6,045.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,831.11万 | 6,442.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 4,258.39万 | 6,668.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,581.07万 | 6,965.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 5,274.18万 | 7,378.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 5,812.97万 | 7,909.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 6,124.09万 | 8,198.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 6,524.34万 | 8,530.78万元 | -- |
