华夏鼎华一年定开债券 (011683.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1297元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎华一年定开债券(011683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 424.30万元 | 0.30% | 141.43万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 197.10万元 | 0.30% | 65.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 318.50万元 | 0.30% | 106.17万元 | 0.10% |
