华夏鼎华一年定开债券 (011683.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1372元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
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华夏鼎华一年定开债券(011683) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 16.52亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.16亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 14.81亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.19亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 15.05亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 14.82亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 10.70亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 10.75亿 | 10.00亿元 | -- |
