南方均衡回报混合A(011698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 148.33万元 | 1.00% | 29.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 366.84万元 | 1.00% | 73.37万元 | 0.20% |
| 2023-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-11-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 198.79万元 | 1.00% | 39.76万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 514.31万元 | 1.00% | 102.86万元 | 0.20% |
