南方均衡回报混合A(011698) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.52亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2.76亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.98亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.33亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.60亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.06亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 4.10亿 | 4.21亿元 | -- |
