南方均衡回报混合C(011701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 47.72% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 47.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 49.40% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 49.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 728.27万 | 2.40% |
| 4 | 其他资产 | 148.04万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,994.95万 | 29.59% |
| 采矿业 | 1,117.93万 | 3.68% |
| 租赁和商务服务业 | 707.15万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459.89万 | 1.51% |
| 金融业 | 447.46万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372.53万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253.65万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.49万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 21.99万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.15万 | 0.02% |
| 建筑业 | 4.46万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.62%) |
|---|---|---|
| 金融 | 625.03万 | 2.06% |
| 材料 | 549.87万 | 1.81% |
| 公用事业 | 438.90万 | 1.44% |
| 非必需消费品 | 238.24万 | 0.78% |
| 通讯 | 156.71万 | 0.52% |
| 工业 | 4.44万 | 0.01% |
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