东方阿尔法产业先锋混合C (011705.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3935元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.92% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法产业先锋混合A | ||||
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东方阿尔法产业先锋混合C(011705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3935元 | 0.3935元 |
| 2024-08-29 | 0.3893元 | 0.3893元 |
| 2024-08-28 | 0.3846元 | 0.3846元 |
| 2024-08-27 | 0.3853元 | 0.3853元 |
| 2024-08-26 | 0.3871元 | 0.3871元 |
| 2024-08-23 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-08-22 | 0.3849元 | 0.3849元 |
| 2024-08-21 | 0.3885元 | 0.3885元 |
| 2024-08-20 | 0.3882元 | 0.3882元 |
| 2024-08-19 | 0.3935元 | 0.3935元 |
| 2024-08-16 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-08-15 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-08-14 | 0.3884元 | 0.3884元 |
| 2024-08-13 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2024-08-12 | 0.3948元 | 0.3948元 |
| 2024-08-09 | 0.3933元 | 0.3933元 |
| 2024-08-08 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2024-08-07 | 0.3917元 | 0.3917元 |
| 2024-08-06 | 0.3886元 | 0.3886元 |
| 2024-08-05 | 0.3866元 | 0.3866元 |
| 2024-08-02 | 0.3901元 | 0.3901元 |
| 2024-08-01 | 0.3941元 | 0.3941元 |
| 2024-07-31 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2024-07-30 | 0.3869元 | 0.3869元 |
| 2024-07-29 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2024-07-26 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2024-07-25 | 0.3925元 | 0.3925元 |
| 2024-07-24 | 0.3963元 | 0.3963元 |
| 2024-07-23 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-07-22 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2024-07-19 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2024-07-18 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2024-07-17 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2024-07-16 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2024-07-15 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2024-07-12 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-07-11 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-07-10 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2024-07-09 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-07-08 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-07-05 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-07-04 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2024-07-03 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2024-07-02 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-07-01 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-06-28 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2024-06-27 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-06-26 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-06-25 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-06-24 | 0.4378元 | 0.4378元 |
