东方阿尔法产业先锋混合C (011705.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数2.94万 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4442元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.06% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法产业先锋混合A | ||||
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东方阿尔法产业先锋混合C(011705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-12-25 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-12-24 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-12-23 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-12-20 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-12-19 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-12-18 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-12-17 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-12-16 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-12-13 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-12-12 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-12-11 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-12-10 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-12-09 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-12-06 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2024-12-05 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-12-04 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2024-12-03 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-12-02 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-11-29 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-11-28 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-11-27 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-11-26 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-11-25 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-11-22 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-11-21 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-11-20 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-11-19 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-11-18 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-11-15 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-11-14 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-11-13 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-11-12 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-11-11 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-11-08 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-11-07 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-11-06 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-11-05 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-11-04 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-11-01 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-10-31 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-10-30 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-10-29 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-10-28 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-10-25 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-10-24 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-10-23 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-10-22 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-10-21 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-10-18 | 0.4561元 | 0.4561元 |
