中欧睿泽混合A (011710.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5839元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.27% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿泽混合C | ||||
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中欧睿泽混合A(011710) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 5.68亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.16亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 9.25亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.61亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 13.75亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 13.37亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 9.07亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 8.33亿 | 10.75亿元 | -- |
