中欧睿泽混合A (011710.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5839元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.27% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿泽混合C | ||||
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中欧睿泽混合A(011710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-07-25 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-24 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-23 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-22 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-07-19 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-18 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-17 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-16 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-15 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-12 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-11 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-10 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-09 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-08 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-05 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-04 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-03 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-02 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-01 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-06-28 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-27 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-06-26 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-25 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-24 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-21 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-06-20 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-06-19 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-06-18 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-06-17 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-14 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-13 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-12 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-06-11 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-07 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-06 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-05 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-04 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-06-03 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-05-31 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-05-30 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-05-29 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-05-28 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-05-27 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-05-24 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-05-23 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-05-22 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-05-21 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-05-20 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-05-17 | 0.7220元 | 0.7220元 |
