中欧睿泽混合A (011710.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5584元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.02% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿泽混合C | ||||
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中欧睿泽混合A(011710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-08-29 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-28 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-08-27 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-08-26 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-08-23 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-08-22 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-08-21 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-08-20 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-08-19 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-08-16 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-08-15 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-14 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-13 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-08-12 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-08-09 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-08-08 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-08-07 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-08-06 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-05 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-08-02 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-08-01 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-31 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-30 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-29 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-07-26 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-07-25 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-24 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-23 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-22 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-07-19 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-18 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-17 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-16 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-15 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-12 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-11 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-10 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-09 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-08 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-05 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-04 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-03 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-02 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-01 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-06-28 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-27 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-06-26 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-25 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-24 | 0.6244元 | 0.6244元 |
