中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9200元基金经理孙惠成 、 吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.36% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚盛裕一年持有期A | ||||
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,438.51万 | 7.64% |
| (其中) 股票 | 2,438.51万 | 7.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.83亿 | 88.54% |
| (其中) 债券 | 2.83亿 | 88.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,219.53万 | 3.82% |
| 4 | 其他资产 | 1.26万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,787.33万 | 5.60% |
| 采矿业 | 502.98万 | 1.58% |
| 金融业 | 115.20万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 33.01万 | 0.10% |
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