中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9200元基金经理孙惠成 、 吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.36% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚盛裕一年持有期A | ||||
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 5,811.62万 | 6,302.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,263.72万 | 6,718.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,751.19万 | 7,242.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 7,407.89万 | 7,960.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,296.86万 | 8,738.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 8,867.80万 | 9,375.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 9,826.01万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.11亿 | 1.15亿元 | -- |
